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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	21,457	-10,714
減価償却費	15,817	14,327
負ののれん償却額	-376	-376
繰延資産償却額	126	131
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,177	－
災害損失引当金戻入額	－	-5,492
災害損失	9,986	210
関係会社事業整理損失	－	59,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11,059	-31,376
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,073	-2,179
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,642	4,781
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-414	-10,360
その他の引当金の増減額（△は減少）	-734	59
受取利息及び受取配当金	-2,601	-1,390
支払利息	21,484	18,793
持分法による投資損益（△は益）	-2,009	-3,795
為替差損益	38	39
投資有価証券売却・償還損益（△は益）	138	-172
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-7,140
投資有価証券評価損益（△は益）	550	569
減損損失	156	47
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	897	794
営業債権の増減額（△は増加）	198,047	-47,103
リース投資資産の増減額（△は増加）	-5,662	1,505
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-6,859	-9,390
たな卸資産の増減額（△は増加）	-22,212	-941
その他の資産の増減額（△は増加）	1,065	3,978
営業債務の増減額（△は減少）	-35,691	69,883
その他の負債の増減額（△は減少）	534	1,829
その他	356	660
小計	187,782	46,973
利息及び配当金の受取額	2,951	1,836
利息の支払額	-21,804	-18,993
法人税等の支払額	-16,867	-4,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	152,062	25,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-500	－
定期預金の払戻による収入	－	500
投資有価証券の取得による支出	-1,063	-22
投資有価証券の売却等による収入	1,176	2,048
関係会社株式の売却による収入	－	18,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	68	－
会社分割による収入	－	135,794
有形及び無形固定資産の取得による支出	-37,272	-35,030
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,700	109
貸付けによる支出	-1,318	-165
貸付金の回収による収入	167	840
その他	771	701
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,269	123,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-48,894	-13,839
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-23,000	-78,000
長期借入れによる収入	106,000	138,770
長期借入金の返済による支出	-109,036	-157,519
社債の発行による収入	44,769	9,949
社債の償還による支出	-25,225	-45,225
債権流動化借入金による調達収入	－	10,000
債権流動化借入金による返済支出	-54,962	-18,217
リース債務の返済による支出	-1,529	-1,635
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-3	-2
配当金の支払額	-5,511	-5,511
少数株主への配当金の支払額	-28	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-117,419	-161,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	-35	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-661	-12,526
現金及び現金同等物の期首残高	73,130	72,526
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	57	－
現金及び現金同等物の期末残高	72,526	60,000

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

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