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有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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8253 クレディセゾン
8253
2024/03/28
時価
5761億円
PER
予
7.92倍
2010年以降
4.22-36.34倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.28-1.31倍
(2010-2023年)
配当
予
3.22%
ROE
予
9.58%
ROA
予
1.5%
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大量
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有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【提出】
2012年6月27日 15:22
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
21,457
-10,714
減価償却費
15,817
14,327
負ののれん償却額
-376
-376
繰延資産償却額
126
131
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
1,177
-
災害損失引当金戻入額
-
-5,492
災害損失
9,986
210
関係会社事業整理損失
-
59,795
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-11,059
-31,376
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-1,073
-2,179
ポイント引当金の増減額(△は減少)
4,642
4,781
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
-414
-10,360
その他の引当金の増減額(△は減少)
-734
59
受取利息及び受取配当金
-2,601
-1,390
支払利息
21,484
18,793
持分法による投資損益(△は益)
-2,009
-3,795
為替差損益
38
39
投資有価証券売却・償還損益(△は益)
138
-172
関係会社株式売却損益(△は益)
-
-7,140
投資有価証券評価損益(△は益)
550
569
減損損失
156
47
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
897
794
営業債権の増減額(△は増加)
198,047
-47,103
リース投資資産の増減額(△は増加)
-5,662
1,505
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
-6,859
-9,390
たな卸資産の増減額(△は増加)
-22,212
-941
その他の資産の増減額(△は増加)
1,065
3,978
営業債務の増減額(△は減少)
-35,691
69,883
その他の負債の増減額(△は減少)
534
1,829
その他
356
660
小計
187,782
46,973
利息及び配当金の受取額
2,951
1,836
利息の支払額
-21,804
-18,993
法人税等の支払額
-16,867
-4,205
営業活動によるキャッシュ・フロー
152,062
25,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-500
-
定期預金の払戻による収入
-
500
投資有価証券の取得による支出
-1,063
-22
投資有価証券の売却等による収入
1,176
2,048
関係会社株式の売却による収入
-
18,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
68
-
会社分割による収入
-
135,794
有形及び無形固定資産の取得による支出
-37,272
-35,030
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,700
109
貸付けによる支出
-1,318
-165
貸付金の回収による収入
167
840
その他
771
701
投資活動によるキャッシュ・フロー
-35,269
123,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-48,894
-13,839
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
-23,000
-78,000
長期借入れによる収入
106,000
138,770
長期借入金の返済による支出
-109,036
-157,519
社債の発行による収入
44,769
9,949
社債の償還による支出
-25,225
-45,225
債権流動化借入金による調達収入
-
10,000
債権流動化借入金による返済支出
-54,962
-18,217
リース債務の返済による支出
-1,529
-1,635
自己株式の売却による収入
0
0
自己株式の取得による支出
-3
-2
配当金の支払額
-5,511
-5,511
少数株主への配当金の支払額
-28
-7
財務活動によるキャッシュ・フロー
-117,419
-161,236
現金及び現金同等物に係る換算差額
-35
-38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-661
-12,526
現金及び現金同等物の期首残高
73,130
72,526
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
57
-
現金及び現金同等物の期末残高
72,526
60,000
四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第74期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第72期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第68期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第66期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第64期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第64期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第63期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第63期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第62期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第62期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第61期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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