クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,914 | 21,457 |
| 減価償却費 | 17,139 | 15,817 |
| 負ののれん償却額 | -407 | -376 |
| 繰延資産償却額 | 93 | 126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,177 |
| 災害損失 | － | 9,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,608 | -11,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1,073 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | 4,642 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,089 | -414 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -110 | -734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -2,601 |
| 支払利息 | 23,115 | 21,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -598 | -2,009 |
| 為替差損益 | -3 | 38 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | 33 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 827 | 550 |
| 持分変動損益（△は益） | -297 | － |
| 減損損失 | 264 | 156 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 874 | 897 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 40,274 | 198,047 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -18,477 | -5,662 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 985 | -6,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,258 | -22,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,739 | 1,065 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,280 | -35,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,848 | 534 |
| その他 | 242 | 356 |
| 小計 | 121,566 | 187,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 2,951 |
| 利息の支払額 | -23,434 | -21,804 |
| 法人税等の還付額 | 6,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,074 | -16,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,134 | 152,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -1,063 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 11,744 | 1,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 545 | 68 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,865 | -37,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 112 | 2,700 |
| 貸付けによる支出 | -1,837 | -1,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 167 |
| その他 | 1,560 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,042 | -35,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,269 | -48,894 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -27,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 158,529 | 106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,472 | -109,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 44,769 |
| 社債の償還による支出 | -45,225 | -25,225 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | 79,500 | － |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -9,387 | -54,962 |
| リース債務の返済による支出 | -569 | -1,529 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,406 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,243 | -117,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,849 | -661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,281 | 73,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,130 | 72,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
