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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-49,149	35,914
減価償却費	17,497	17,139
負ののれん償却額	-212	-407
繰延資産償却額	170	93
関係会社事業整理損失	90,404	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,044	4,608
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,732	14
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8,064	7,700
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-793	-9,089
その他の引当金の増減額（△は減少）	168	-110
受取利息及び受取配当金	-6,257	-1,450
支払利息	23,747	23,115
持分法による投資損益（△は益）	1,066	-598
投資事業組合等分配益	-5	－
為替差損益	-22	-3
投資有価証券売却・償還損益（△は益）	-11,500	33
投資有価証券評価損益（△は益）	2,038	827
持分変動損益（△は益）	1	-297
減損損失	776	264
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	748	874
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-16,828	985
営業債権の増減額（△は増加）	28,393	40,274
リース投資資産の増減額（△は増加）	-42,771	-18,477
たな卸資産の増減額（△は増加）	-32,748	-7,258
その他の資産の増減額（△は増加）	-16,982	28,739
営業債務の増減額（△は減少）	-11,402	1,280
その他の負債の増減額（△は減少）	-15,952	-2,848
その他	438	242
小計	-19,800	121,566
利息及び配当金の受取額	7,025	1,874
利息の支払額	-23,624	-23,434
法人税等の還付額	－	6,202
法人税等の支払額	-33,269	-7,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	-69,669	99,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-3,563	-336
投資有価証券の売却等による収入	6,963	11,744
連結子会社株式の追加取得による支出	-273	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-361	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	554	545
有形及び無形固定資産の取得による支出	-20,147	-25,865
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,121	112
貸付けによる支出	-4,112	-1,837
貸付金の回収による収入	2,175	34
その他	2,843	1,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,799	-14,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-53,429	-101,269
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	46,000	-27,000
長期借入れによる収入	90,735	158,529
長期借入金の返済による支出	-81,773	-129,472
社債の発行による収入	17,868	－
社債の償還による支出	-37,240	-45,225
債権流動化借入金による調達収入	80,000	79,500
債権流動化借入金による返済支出	-980	-9,387
リース債務の返済による支出	-99	-569
新株予約権の発行による収入	0	－
少数株主からの払込みによる収入	2	0
自己株式の売却による収入	1	133
自己株式の取得による支出	-5	-12
株式の発行による収入	488	－
配当金の支払額	-5,039	-5,406
少数株主への配当金の支払額	-1,873	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,653	-80,243
現金及び現金同等物に係る換算差額	28	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,787	4,849
現金及び現金同等物の期首残高	93,645	68,281
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	424	－
現金及び現金同等物の期末残高	68,281	73,130

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有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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