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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	55,786	-49,149
減価償却費	68,016	17,497
負ののれん償却額	-233	-212
繰延資産償却額	268	170
関係会社事業整理損失	－	90,404
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,324	14,044
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,166	-2,732
ポイント引当金の増減額（△は減少）	9,269	8,064
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-432	-793
その他の引当金の増減額（△は減少）	1,259	168
受取利息及び受取配当金	-6,686	-6,257
支払利息	22,694	23,747
持分法による投資損益（△は益）	-967	1,066
投資事業組合等分配益	-133	-5
為替差損益	293	-22
投資有価証券売却・償還損益（△は益）	-13,490	-11,500
投資有価証券評価損益（△は益）	621	2,038
持分変動損益（△は益）	318	1
減損損失	1,296	776
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	14,736	748
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-16,828
営業債権の増減額（△は増加）	-253,378	28,393
リース投資資産の増減額（△は増加）	－	-42,771
営業債権の流動化による収入	190,000	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	-40,523	-32,748
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,018	-16,982
営業債務の増減額（△は減少）	-20,210	-11,402
その他の負債の増減額（△は減少）	3,457	-15,952
その他	－	438
小計	46,105	-19,800
利息及び配当金の受取額	7,160	7,025
利息の支払額	-22,461	-23,624
法人税等の支払額	-54,902	-33,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	-24,097	-69,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-22,687	-3,563
投資有価証券の売却等による収入	26,723	6,963
連結子会社株式の追加取得による支出	－	-273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-361
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	554
有形及び無形固定資産の取得による支出	-98,961	-20,147
有形及び無形固定資産の売却による収入	357	5,121
貸付けによる支出	-200	-4,112
貸付金の回収による収入	831	2,175
その他	-437	2,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	-94,374	-10,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,668	-53,429
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	12,700	46,000
長期借入れによる収入	164,100	90,735
長期借入金の返済による支出	-54,274	-81,773
社債の発行による収入	68,564	17,868
社債の償還による支出	-43,140	-37,240
債権譲渡支払債務による償還支出	-13,029	－
債権流動化借入金による調達収入	－	80,000
債権流動化借入金による返済支出	－	-980
リース債務の返済による支出	－	-99
新株予約権の発行による収入	－	0
少数株主からの払込みによる収入	236	2
自己株式の売却による収入	0	1
自己株式の取得による支出	-4	-5
株式の発行による収入	908	488
配当金の支払額	-5,030	-5,039
少数株主への配当金の支払額	-1,057	-1,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,641	54,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	-253	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,916	-25,787
現金及び現金同等物の期首残高	62,397	93,645
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,496	424
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	835	－
現金及び現金同等物の期末残高	93,645	68,281

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有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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