有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,207 | 52,307 |
| 減価償却費 | 7,368 | 11,741 |
| 繰延資産償却額 | 246 | 300 |
| 整理事業関連損益（△は益） | -413 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | 3,271 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | 7,286 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 5,472 | -7,446 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,655 |
| 支払利息 | 9,578 | 8,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,446 | -11,896 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 28 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -1,905 | -8,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,638 | 102 |
| 減損損失 | 159 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 767 | 622 |
| 受取和解金 | -11,475 | -275 |
| システム移行費用 | － | 12,969 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -170,992 | -160,102 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -308 | -3,972 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,312 | -3,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,077 | -742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,499 | -5,015 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,529 | 57,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,860 | 11,344 |
| その他 | 329 | -1,038 |
| 小計 | -113,857 | -36,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,516 |
| 利息の支払額 | -9,997 | -8,895 |
| 和解金の受取額 | 11,475 | 275 |
| 法人税等の還付額 | 9,883 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -13,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,280 | -54,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,760 | -14,715 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 3,187 | 14,751 |
| 整理事業に伴う支出 | － | -204 |
| 整理事業に伴う収入 | 21,098 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,862 | -44,518 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -1,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,479 | 17 |
| その他 | -1,632 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,462 | -46,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,800 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 122,000 | 31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 88,800 | 104,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,960 | -69,885 |
| 社債の発行による収入 | 59,173 | 84,564 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -884 | -565 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -5,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,208 | 112,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598 | 11,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,215 | 74,557 |