キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 16:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2466億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -857億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2134億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -24,097 | -94,374 | 147,641 | -118,471 | 93,645 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -69,669 | -10,799 | 54,653 | -80,468 | 68,281 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 46,653 | -9,578 | -24,366 | 37,075 | 80,982 | 通期 | 99,134 | -14,042 | -80,243 | 85,092 | 73,130 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 48,343 | -17,651 | -34,460 | 30,692 | 69,335 | 3Q | 22,881 | -24,353 | -1,424 | -1,472 | 70,195 | 通期 | 152,062 | -35,269 | -117,419 | 116,793 | 72,526 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -46,099 | 139,489 | -97,770 | 93,390 | 68,105 | 通期 | 25,611 | 123,137 | -161,236 | 148,748 | 60,000 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 27,636 | -6,398 | -2,141 | 21,238 | 79,060 | 通期 | 75,772 | -11,381 | -66,960 | 64,391 | 57,456 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -34,562 | -10,356 | 40,588 | -44,918 | 53,180 | 通期 | -80,533 | -7,675 | 83,363 | -88,208 | 52,678 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -57,349 | -12,910 | 77,269 | -70,259 | 59,697 | 通期 | -85,717 | -3,676 | 88,434 | -89,393 | 51,781 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -25,538 | -12,819 | 49,559 | -38,357 | 62,979 | 通期 | -102,444 | -23,898 | 139,394 | -126,342 | 64,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -53,876 | -10,256 | 69,700 | -64,132 | 70,229 | 通期 | -103,280 | -19,462 | 121,208 | -122,742 | 63,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -33,425 | -12,064 | 72,172 | -45,489 | 89,874 | 通期 | -54,808 | -46,380 | 112,592 | -101,188 | 74,557 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -61,462 | -7,732 | 82,717 | -69,194 | 86,718 | 2Q | -96,197 | -19,382 | 119,388 | -115,579 | 78,364 | 3Q | -217,598 | -30,255 | 259,043 | -247,853 | 84,366 | 通期 | -192,438 | -40,313 | 242,211 | -232,751 | 82,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -28,042 | -8,775 | 29,678 | -36,817 | 75,470 | 2Q | -122,643 | -16,083 | 140,995 | -138,726 | 84,848 | 3Q | -166,134 | 29,060 | 135,439 | -137,074 | 80,997 | 通期 | -169,864 | 29,654 | 167,776 | -140,210 | 109,761 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 48,049 | -8,157 | -42,494 | 39,892 | 107,252 | 2Q | 28,994 | -14,196 | -27,775 | 14,798 | 96,800 | 3Q | -12,983 | -10,060 | 25,647 | -23,043 | 112,226 | 通期 | -4,695 | -10,622 | 6,225 | -15,317 | 101,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,746 | -18,766 | 14,340 | -15,020 | 100,256 | 2Q | 1,599 | -28,098 | 34,419 | -26,499 | 108,968 | 3Q | -94,255 | -32,102 | 136,874 | -126,357 | 111,813 | 通期 | -70,441 | -51,619 | 129,260 | -122,060 | 108,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -69,229 | -11,008 | 75,250 | -80,237 | 104,741 | 2Q | -48,040 | -26,322 | 60,765 | -74,362 | 96,653 | 3Q | -149,427 | -37,085 | 196,590 | -186,512 | 118,915 | 通期 | -130,092 | -43,828 | 224,536 | -173,920 | 159,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -53,119 | -11,974 | 17,186 | -65,093 | 112,993 | 2Q | -74,269 | -43,067 | 63,595 | -117,336 | 107,256 | 3Q | -245,411 | -76,833 | 278,522 | -322,244 | 116,456 | 通期 | -213,404 | -85,754 | 246,699 | -299,158 | 108,745 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- -240億9700万
- 2009年3月（連） -189.12%
- -696億6900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 991億3400万
- 2011年3月（連） +53.39%
- 1520億6200万
- 2012年3月（連） -83.16%
- 256億1100万
- 2013年3月（連） +195.86%
- 757億7200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -805億3300万
- 2015年3月（連） -6.44%
- -857億1700万
- 2016年3月（連） -19.51%
- -1024億4400万
- 2017年3月（連） -0.82%
- -1032億8000万
- 2018年3月（連）
- -548億800万
- 2019年3月（連） -251.11%
- -1924億3800万
- 2020年3月（連）
- -1698億6400万
- 2021年3月（連）
- -46億9500万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -704億4100万
- 2023年3月（連） -84.68%
- -1300億9200万
- 2024年3月（連） -64.04%
- -2134億400万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -943億7400万
- 2009年3月（連）投入-88.56%
- -107億9900万
- 2010年3月（連）投入+30.03%
- -140億4200万
- 2011年3月（連）投入+151.17%
- -352億6900万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1231億3700万
- 2013年3月（連）資金投入
- -113億8100万
- 2014年3月（連）投入-32.56%
- -76億7500万
- 2015年3月（連）投入-52.1%
- -36億7600万
- 2016年3月（連）投入+550.11%
- -238億9800万
- 2017年3月（連）投入-18.56%
- -194億6200万
- 2018年3月（連）投入+138.31%
- -463億8000万
- 2019年3月（連）投入-13.08%
- -403億1300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 296億5400万
- 2021年3月（連）資金投入
- -106億2200万
- 2022年3月（連）投入+385.96%
- -516億1900万
- 2023年3月（連）投入-15.09%
- -438億2800万
- 2024年3月（連）投入+95.66%
- -857億5400万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金調達
- 1476億4100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 546億5300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -802億4300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1174億1900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1612億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -669億6000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 833億6300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 884億3400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1393億9400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1212億800万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1125億9200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2422億1100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1677億7600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 62億2500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1292億6000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2245億3600万
- 2024年3月（連）資金調達
- 2466億9900万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- -1184億7100万
- 2009年3月（連）
- -804億6800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 850億9200万
- 2011年3月（連） +37.25%
- 1167億9300万
- 2012年3月（連） +27.36%
- 1487億4800万
- 2013年3月（連） -56.71%
- 643億9100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -882億800万
- 2015年3月（連） -1.34%
- -893億9300万
- 2016年3月（連） -41.33%
- -1263億4200万
- 2017年3月（連）
- -1227億4200万
- 2018年3月（連）
- -1011億8800万
- 2019年3月（連） -130.02%
- -2327億5100万
- 2020年3月（連）
- -1402億1000万
- 2021年3月（連）
- -153億1700万
- 2022年3月（連） -696.89%
- -1220億6000万
- 2023年3月（連） -42.49%
- -1739億2000万
- 2024年3月（連） -72.01%
- -2991億5800万
現金等#11#12
- 2008年3月（連）
- 936億4500万
- 2009年3月（連） -27.09%
- 682億8100万
- 2010年3月（連） +7.1%
- 731億3000万
- 2011年3月（連） -0.83%
- 725億2600万
- 2012年3月（連） -17.27%
- 600億
- 2013年3月（連） -4.24%
- 574億5600万
- 2014年3月（連） -8.32%
- 526億7800万
- 2015年3月（連） -1.7%
- 517億8100万
- 2016年3月（連） +25.17%
- 648億1300万
- 2017年3月（連） -2.47%
- 632億1500万
- 2018年3月（連） +17.94%
- 745億5700万
- 2019年3月（連） +10.84%
- 826億4200万
- 2020年3月（連） +32.82%
- 1097億6100万
- 2021年3月（連） -7.98%
- 1010億100万
- 2022年3月（連） +7.89%
- 1089億7000万
- 2023年3月（連） +46.53%
- 1596億7100万
- 2024年3月（連） -31.89%
- 1087億4500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -6.97%
- 2009年3月（連）
- -21.3%
- 2010年3月（連）
- 32.31%
- 2011年3月（連）
- 53.22%
- 2012年3月（連）
- 10.5%
- 2013年3月（連）
- 31%
- 2014年3月（連）
- -32.53%
- 2015年3月（連）
- -33.09%
- 2016年3月（連）
- -37.95%
- 2017年3月（連）
- -37.03%
- 2018年3月（連）
- -18.76%
- 2019年3月（連）
- -63.12%
- 2020年3月（連）
- -54.55%
- 2021年3月（連）
- -1.66%
- 2022年3月（連）
- -23.56%
- 2023年3月（連）
- -40.32%
- 2024年3月（連）
- -59.02%