クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,827 | 29,076 |
| 減価償却費 | 12,855 | 11,912 |
| 負ののれん償却額 | -315 | -282 |
| 繰延資産償却額 | 70 | 90 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -8,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | -1,023 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,284 | 4,252 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,923 | -2,082 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -1,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -2,455 |
| 支払利息 | 17,600 | 16,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -1,582 |
| 投資事業組合等分配益 | -10 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 42 |
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | 2 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 955 | 453 |
| 持分変動損益（△は益） | -297 | － |
| 減損損失 | 7 | 40 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 545 | 495 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,105 | -4,886 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -25,011 | 35,303 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -14,604 | -5,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,947 | -21,666 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,918 | 731 |
| その他 | 25,491 | 2,612 |
| 小計 | 61,859 | 52,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 2,804 |
| 利息の支払額 | -17,619 | -16,569 |
| 法人税等の還付額 | 6,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,643 | -16,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,653 | 22,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -199 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 11,722 | 1,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 545 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,911 | -24,384 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 713 |
| その他 | -918 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,578 | -24,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,224 | -22,975 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -23,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,850 | 44,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,897 | -59,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 44,774 |
| 社債の償還による支出 | -45,212 | -25,212 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | 79,500 | － |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -5,696 | -51,360 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -1,160 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,406 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,366 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,700 | -2,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,281 | 80,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,982 | 70,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
