有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/20 11:22
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注記事項－流動・非流動の区分、連結財務諸表（IFRS）
41.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は、次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 移行日 (2017年4月1日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 65,465 | - | 65,465 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,255,519 | 756,633 | 2,012,153 |
| 棚卸資産 | 4,916 | 128,264 | 133,180 |
| 営業投資有価証券 | - | 32,878 | 32,878 |
| 投資有価証券 | - | 85,787 | 85,787 |
| その他の金融資産 | 3,752 | 5,894 | 9,646 |
| 有形固定資産 | - | 30,798 | 30,798 |
| 無形資産 | - | 204,463 | 204,463 |
| 投資不動産 | - | 42,768 | 42,768 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 81,936 | 81,936 |
| 繰延税金資産 | - | 38,446 | 38,446 |
| その他の資産 | 5,837 | 2,439 | 8,277 |
| 資産合計 | 1,335,491 | 1,410,312 | 2,745,804 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 241,308 | - | 241,308 |
| 金融保証負債 | 6,465 | - | 6,465 |
| 社債及び借入金 | 728,035 | 1,129,039 | 1,857,074 |
| その他の金融負債 | 11,265 | 3,905 | 15,171 |
| 未払法人所得税 | 9,544 | - | 9,544 |
| ポイント引当金 | 11,482 | 82,551 | 94,033 |
| 利息返還損失引当金 | 9,383 | 21,184 | 30,567 |
| その他の引当金 | 25 | 896 | 922 |
| 繰延税金負債 | - | 814 | 814 |
| その他の負債 | 32,600 | 413 | 33,013 |
| 負債合計 | 1,050,111 | 1,238,805 | 2,288,917 |
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 73,179 | - | 73,179 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,204,094 | 950,583 | 2,154,678 |
| 棚卸資産 | 5,786 | 131,699 | 137,486 |
| 営業投資有価証券 | - | 35,957 | 35,957 |
| 投資有価証券 | - | 100,179 | 100,179 |
| その他の金融資産 | 6,023 | 5,923 | 11,947 |
| 有形固定資産 | - | 30,221 | 30,221 |
| 無形資産 | - | 220,609 | 220,609 |
| 投資不動産 | - | 49,970 | 49,970 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 88,518 | 88,518 |
| 繰延税金資産 | - | 30,679 | 30,679 |
| その他の資産 | 10,549 | 3,000 | 13,549 |
| 資産合計 | 1,299,634 | 1,647,344 | 2,946,978 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 299,714 | - | 299,714 |
| 金融保証負債 | 7,396 | - | 7,396 |
| 社債及び借入金 | 713,285 | 1,243,693 | 1,956,979 |
| その他の金融負債 | 17,940 | 2,658 | 20,599 |
| 未払法人所得税 | 5,044 | - | 5,044 |
| ポイント引当金 | 11,764 | 89,555 | 101,319 |
| 利息返還損失引当金 | 9,165 | 13,949 | 23,114 |
| その他の引当金 | 7 | 1,140 | 1,147 |
| 繰延税金負債 | - | 1,013 | 1,013 |
| その他の負債 | 38,252 | 1,549 | 39,801 |
| 負債合計 | 1,102,570 | 1,353,559 | 2,456,129 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 82,642 | - | 82,642 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,251,738 | 1,141,458 | 2,393,197 |
| 棚卸資産 | 2,628 | 148,757 | 151,385 |
| 営業投資有価証券 | - | 39,973 | 39,973 |
| 投資有価証券 | - | 91,553 | 91,553 |
| その他の金融資産 | 5,568 | 6,347 | 11,916 |
| 有形固定資産 | - | 29,341 | 29,341 |
| 無形資産 | - | 219,972 | 219,972 |
| 投資不動産 | - | 56,683 | 56,683 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 92,752 | 92,752 |
| 繰延税金資産 | - | 32,148 | 32,148 |
| その他の資産 | 9,781 | 1,116 | 10,897 |
| 資産合計 | 1,352,360 | 1,860,105 | 3,212,465 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 314,729 | - | 314,729 |
| 金融保証負債 | 8,305 | - | 8,305 |
| 社債及び借入金 | 873,170 | 1,330,648 | 2,203,818 |
| その他の金融負債 | 17,737 | 10,703 | 28,441 |
| 未払法人所得税 | 3,120 | - | 3,120 |
| ポイント引当金 | 11,697 | 93,266 | 104,963 |
| 利息返還損失引当金 | 5,937 | 11,824 | 17,762 |
| その他の引当金 | 541 | 988 | 1,530 |
| 繰延税金負債 | - | 1,025 | 1,025 |
| その他の負債 | 35,866 | 1,159 | 37,026 |
| 負債合計 | 1,271,106 | 1,449,617 | 2,720,724 |
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