営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億8千9百万円増加し28億6千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億6千7百万円の収入(前連結会計年度比3億7千4百万円の収入の増加)となりました。主な増加項目は、税金等調整前当期純利益34億7千5百万円及び減損損失14億3千3百万円並びに減価償却費10億1千1百万円等によるものであり、主な減少項目は、固定資産売却益49億1千6百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54億5千1百万円の収入(前連結会計年度は7億2千6百万円の支出)となりました。主な増加項目は、有形固定資産の売却による収入60億円等であり、主な減少項目は、長期前払費用の取得による支出4億7百万円及び有形固定資産の取得による支出2億5千1百万円等によるものであります。

2015/05/27 15:57