財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の収入(前年同期は245百万円の支出)となりました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入400百万円等であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出194百万円及び長期前払費用の取得による支出151百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、249百万円の支出(前年同期比181百万円の支出の減少)となりました。主な減少項目は、長期借入金の純減少額158百万円等によるものであります。

2015/10/13 15:10