営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,199百万円減少し1,666百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、963百万円の支出(前年同期は945百万円の収入)となりました。主な増加項目は、たな卸資産の減少額502百万円及び税金等調整前四半期純利益353百万円等であり、主な減少項目は、仕入債務の減少額872百万円及び未払消費税等の減少額290百万円並びに店舗閉鎖損失の支払額280百万円、法人税等の支払額260百万円等によるものであります。

2015/10/13 15:10