利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、926百万円の支出(前年同期は1,793百万円の収入)となりました。主な増加項目は、減価償却費487百万円及びたな卸資産の減少額478百万円等であり、主な減少項目は、仕入債務の減少額723百万円及び法人税等の支払額384百万円並びに店舗閉鎖損失の支払額280百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の支出(前年同期比242百万円の支出の減少)となりました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入412百万円等であり、主な減少項目は有形固定資産の取得による支出227百万円及び長期前払費用の取得による支出228百万円等であります。

2016/01/13 15:06