利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の収入(前年同四半期比316百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、仕入債務の増加額193百万円等であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失50百万円及び売上債権の増加額49百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、244百万円の支出(前年同四半期比153百万円の支出の増加)となりました。主な減少項目は、長期前払費用の取得による支出213百万円等によるものであります。

2016/07/12 16:04