営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ300百万円減少し1,031百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の収入(前年同四半期比316百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、仕入債務の増加額193百万円等であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失50百万円及び売上債権の増加額49百万円等によるものであります。

2016/07/12 16:04