営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ544百万円減少し788百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、309百万円の収入(前年同期は926百万円の支出)となりました。主な増加項目は、減価償却費285百万円および仕入債務の増加額199百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額159百万円等であります。

2017/01/11 16:04