利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の収入(前年同期比39百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、減価償却費201百万円等であり、主な減少項目は、未払費用の減少額83百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、211百万円の収入(前年同期は69百万円の支出)となりました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入572百万円等であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出335百万円等によるものであります。

2017/10/12 16:03