さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,692 | -125,140 |
| 減価償却費 | 383,912 | 404,603 |
| 減損損失 | 3,725 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | -3,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,522 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,947 | 9,554 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 20,373 | 9,167 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,565 | -9,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,074 | -4,078 |
| 支払利息 | 134,933 | 119,666 |
| 固定資産除却損 | 13,920 | 2,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,705 | -2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,834 | 604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,458 | 135,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,696 | -81,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,114 | 166,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,413 | -67,485 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -125,420 | -73,796 |
| その他 | 45,382 | -25,591 |
| 小計 | 305,203 | 456,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,067 | 4,078 |
| 利息の支払額 | -134,273 | -118,756 |
| 法人税等の支払額 | -4,223 | -6,514 |
| 法人税等の還付額 | 113,950 | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,725 | 336,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,883 | -346,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293,507 | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -768 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,542 | 597,880 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -369,373 | -186,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,276 | 133,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 348,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,230 | -772,764 |
| リース債務の返済による支出 | -121,229 | -125,514 |
| その他 | -165 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,625 | -400,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,176 | 70,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,115 | 655,188 |
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