財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、125百万円の支出(前年同期は211百万円の収入)となりました。主な減少項目は、長期前払費用の取得による支出93百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の収入(前年同期は355百万円の支出)となりました。主な増加項目は短期借入金の純増額300百万円等であり、主な減少項目は、長期借入金の返済による支出194百万円等によるものであります。

2021/07/15 15:06