営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億3千9百万円減少し、5億1千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億2千9百万円の収入(前連結会計年度比2億7百万円の収入の減少)となりました。主な収入項目は、減価償却費3億9千8百万円等によるものであり、主な支出項目は、税金等調整前当期純損失1億4千6百万円及び仕入債務の減少額8千1百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千7百万円の支出(前連結会計年度は1億3千3百万円の収入)となりました。主な支出項目は、長期前払費用の取得による支出1億8千6百万円等によるものであります。

2021/07/15 15:09