営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ228百万円増加し、1,785百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、277万円の収入(前連結会計年度は101百万円の収入)となりました。主な収入項目は、減価償却費167百万円、主な支出項目は、税金等調整前当期純損失80百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、47万円の支出(前連結会計年度は28百万円の支出)となりました。主な支出項目は、長期前払費用の取得による支出46百万円等によるものであります。

2023/04/14 15:50