営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ263百万円減少し、1,385百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、288百万円の収入(前中間連結会計期間は186百万円の収入)となりました。主な収入項目は、減価償却費171百万円、主な支出項目は、棚卸資産の増減額△97百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、550百万円の支出(前中間連結会計期間は212百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出460百万円等によるものであります。

2025/04/14 16:10