営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ126百万円増加し、1,561百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、321百万円の収入(前中間連結会計期間は288百万円の収入)となりました。主な収入項目は、減価償却費178百万円、主な支出項目は、未収入金の増減額△69百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、610百万円の支出(前中間連結会計期間は550百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出568百万円等によるものであります。

2026/04/14 15:42