支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当中間連結会計期間(平成26年8月31日)
支払手形	-	5百万円

2014/11/21 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

32億57百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して207億7百万円減少し、2,160億72百万円となりました。
負債は、長期借入金が50億54百万円、コマーシャル・ペーパーが35億円減少しましたが、短期借入金が67億93百万円、支払手形及び買掛金が34億83百万円、退職給付に係る負債が退職給付引当金と比較して59億66百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して83億18百万円増加し、1,470億8百万円となりました。
純資産は、当中間連結会計期間の純損失が250億3百万円となった影響等により、前連結会計年度末と比較して290億26百万円減少し、690億64百万円となりました。

2014/11/21 10:05

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	45,712	44,985	△726
(1)支払手形及び買掛金	22,680	22,680	-
(2)短期借入金	1,500	1,500	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当中間連結会計期間(平成26年8月31日)

2014/11/21 10:05