ダイエー（8263）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

④ 固定負債
a.長期借入金

2014/05/20 14:14

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	46,077	3,001	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,391	1,602	4.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4	35,620	1.1	平成27年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6,013	5,794	9.0	平成27年～平成35年

(注)1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 1年超の長期借入金、リース債務、長期未払金及び長期預り金の連結決算日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2014/05/20 14:14

#3 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
支払手形及び買掛金	24百万円	21百万円
1年内返済予定の長期借入金	46,076	3,000
未払金	195	195
流動負債「その他」	28	29
長期借入金	-	35,617
固定負債「その他」	1,163	939

その他、連結上消去している子会社株式のうち前連結会計年度において17,635百万円を1年内返済予定の長期借入金の担保に供しておりましたが、当連結会計年度においては担保に供している子会社株式はありません。

2014/05/20 14:14

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入390億円があったものの、長期借入金の返済による支出465億円及びリース債務の返済による支出14億円等により、95億円の支出(前連結会計年度に比べ5億円の支出減)となりました。

2014/05/20 14:14

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は、主に銀行からの借入金であり、金利変動リスクに晒されております。
長期預り保証金は、主に入店テナントからの敷金であります。

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