有価証券報告書-第63期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	4,920
預金
普通預金	7,222
別段預金	1
小計	7,223
合計	12,143

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱グルメシティ近畿	2,693
㈱グルメシティ関東	2,306
㈱ジェーシービー	173
三井住友カード㈱	53
㈱ビッグ・エー関西	52
その他	696
計	5,973

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+(D) 2 (B) 365
6,128	100,369	100,523	5,973	94.4	22.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

内訳	金額(百万円)	構成比(%)
商品
衣料品・身のまわり品	9,560	29.1
食料品	10,417	31.8
生活用品	12,812	39.1
計	32,789	100.0

d.原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
貯蔵品
営業用消耗品	264
福利厚生用品	22
計	286

e.関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱マルシェ	7,409
㈱グルメシティ近畿	4,845
㈱中合	1,849
イオン㈱	1,000
㈱アルティフーズ	992
その他	4,861
計	20,956

② 投資その他の資産
a.関係会社株式

相手先	金額(百万円)
㈱OPA	6,943
㈱日本流通リース	5,856
㈱ビッグ・エー	3,075
㈱ファンフィールド	759
㈱アシーネ	159
その他	129
計	16,920

b.差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱三戸不動産(笹丘店)	4,380
㈱札幌副都心開発公社(カテプリ新さっぽろ他)	3,043
三井住友信託銀行㈱(東戸塚店他)	3,036
大宮西口共同ビル㈱(大宮店)	2,586
㈱関西都市居住サービス(藤原台店他)	2,057
その他	46,028
計	61,130

③ 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱友和	550
西川リビング㈱	184
㈱ハピネット	173
㈱ヒメプラ	157
ピップ㈱	153
その他	2,047
計	3,263

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	2,046
4月	1,218
5月以降	-
計	3,263

b.買掛金

相手先	金額(百万円)
イオン商品調達㈱	2,777
イオントップバリュ㈱	2,540
国分㈱	2,483
㈱Paltac	1,275
㈱あらた	1,240
その他	33,335
計	43,650

④ 固定負債
a.長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン	38,617 (3,000)
その他	4 (1)
計	38,621 (3,001)

(注)1. シンジケートローンは株式会社三井住友銀行を幹事とするものであります。
2. 金額欄の( )は、1年以内に返済予定の金額を示し、内数であります。なお、貸借対照表では流動負債に計上しております。
b.長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱ロジワン	1,439
㈱アルティフーズ	524
㈱コナミスポーツ&ライフ	508
㈱OPA	380
㈱東急ハンズ	360
その他	11,643
計	14,854

c.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	23,576
会計基準変更時差異の未処理額	△911
未認識数理計算上の差異	939
未認識過去勤務債務	△954
計	22,650