利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失133億円等があったものの、減価償却費及びその他の償却費57億円、固定資産減損損失37億円等の非資金項目の損失等により、96億円の収入(前年同期比93億円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
差入保証金の回収による収入41億円及び有形固定資産の売却による収入30億円等があったものの、有形固定資産の取得による支出41億円及び短期貸付金の増加額37億円等により、20億円の支出(前年同期比9億円の支出減)となりました。

2014/10/09 11:37