財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

差入保証金の回収による収入41億円及び有形固定資産の売却による収入30億円等があったものの、有形固定資産の取得による支出41億円及び短期貸付金の増加額37億円等により、20億円の支出(前年同期比9億円の支出減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出49億円があったものの、短期借入金の増加額73億円等により、9億円の収入(前年同期は73億円の支出)となりました。

2014/10/09 11:37