Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,132 | 9,527 |
| 減価償却費 | 2,057 | 2,389 |
| 減損損失 | 69 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -846 | -952 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 841 | 13 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -40 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -102 |
| 支払利息 | 459 | 358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 50 | -61 |
| 固定資産除却損 | 24 | 18 |
| 固定資産評価損 | 31 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,795 | -4,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,208 | -17,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,070 | 31,491 |
| その他 | -232 | -1,713 |
| 小計 | 15,036 | 22,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 49 |
| 利息の支払額 | -470 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -2,568 | -3,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,053 | 18,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,352 | -6,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 884 | 1,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -542 | -202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 982 | 1,165 |
| その他 | -660 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606 | -4,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,472 | 690 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 34,000 | 23,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -35,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,772 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,490 | -14,497 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -148 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -689 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,372 | 11,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734 | 11,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,106 | 19,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
