キャッシュ・フローの状況
2023年2月3日 12:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 82億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,906 | -1,801 | 6,608 | -6,707 | -5,289 | 4,438 | 通期 | 9,815 | -5,625 | -2,534 | 4,190 | -10,839 | 6,193 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,466 | -2,415 | 2,240 | -4,881 | -2,218 | 3,552 | 通期 | 5,367 | -5,903 | -1,494 | -536 | -5,396 | 4,163 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,356 | -2,090 | 323 | -734 | -2,045 | 3,752 | 通期 | 751 | -3,595 | 2,167 | -2,844 | -4,224 | 3,486 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,486 | -6,710 | 98 | 776 | -7,304 | 4,361 | 通期 | 16,581 | -10,412 | -6,131 | 6,169 | -10,795 | 3,523 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | -2,822 | -3,439 | 3,556 | -2,419 | 3,639 | 通期 | 15,223 | -6,230 | -8,134 | 8,993 | -5,699 | 4,381 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,587 | -4,654 | -2,189 | 1,933 | -3,823 | 4,125 | 通期 | 4,533 | -10,427 | 5,900 | -5,894 | -9,888 | 4,389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,489 | -2,829 | -4,603 | 13,660 | -2,949 | 13,446 | 3Q | 19,786 | -4,836 | -12,901 | 14,950 | -5,355 | 6,436 | 通期 | 13,022 | -6,316 | -7,762 | 6,706 | -8,120 | 3,333 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,937 | -3,396 | -6,062 | 17,541 | -2,852 | 14,811 | 3Q | 23,955 | -4,360 | -9,581 | 19,595 | -4,454 | 13,346 | 通期 | 25,836 | -6,118 | -14,433 | 19,718 | -8,488 | 8,618 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,157 | -4,087 | 4,140 | -5,244 | -3,442 | 7,513 | 3Q | -1,731 | -8,465 | 10,590 | -10,196 | -7,889 | 9,011 | 通期 | 1,442 | -9,573 | 1,873 | -8,131 | -9,389 | 2,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,620 | -3,182 | -91 | 1,438 | -4,300 | 3,706 | 3Q | 2,527 | -8,042 | 8,273 | -5,515 | -8,618 | 5,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 41億9000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億3600万
- 2016年3月（連） -430.6%
- -28億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 61億6900万
- 2018年3月（連） +45.78%
- 89億9300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -58億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 67億600万
- 2021年3月（連） +194.04%
- 197億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -81億3100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.44%
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 0.2%
- 2017年3月（連）
- 4.43%
- 2018年3月（連）
- 3.89%
- 2019年3月（連）
- 1.12%
- 2020年3月（連）
- 3.13%
- 2021年3月（連）
- 5.75%
- 2022年3月（連）
- 0.35%