上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,856 | 5,312 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,274 |
| 減損損失 | 361 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 189 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -192 | 134 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 205 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -117 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 210 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -87 |
| 支払利息 | 132 | 114 |
| 固定資産除却損 | 1 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,090 | 4,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,800 | 695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,766 | -3,943 |
| その他 | -1,299 | -184 |
| 小計 | 7,106 | 9,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 63 |
| 利息の支払額 | -133 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -2,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,378 | 6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -3,823 |
| 差入保証金の差入による支出 | -644 | -728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 319 | 376 |
| その他 | -78 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -4,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 23,000 | 17,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,863 | -8,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -471 | -533 |
| 自己株式の処分による収入 | 156 | 161 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -858 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,439 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | -256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381 | 4,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
