上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,312 | 6,070 |
| 減価償却費 | 2,274 | 2,452 |
| 減損損失 | 106 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 134 | -5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -138 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 376 | 642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -87 |
| 支払利息 | 114 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -194 |
| 固定資産除却損 | 24 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,455 | -2,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 695 | 13,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,943 | -9,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -959 | 4,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 2,046 |
| その他 | 797 | 1,025 |
| 小計 | 9,276 | 18,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 65 |
| 利息の支払額 | -114 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,638 | -1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | 16,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -2,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -728 | -147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 376 | 299 |
| その他 | -478 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,654 | -2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 17,000 | 34,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,287 | -9,792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -533 | -590 |
| 自己株式の処分による収入 | 161 | 225 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256 | 9,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389 | 13,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
