Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,070 | 5,840 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,456 |
| 減損損失 | 145 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -147 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 114 | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | -104 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 642 | 1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -66 |
| 支払利息 | 114 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,252 | 2,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,475 | 6,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,118 | -3,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,054 | -1,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,046 | -79 |
| その他 | 1,025 | 5,269 |
| 小計 | 18,492 | 21,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 47 |
| 利息の支払額 | -116 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,489 | 20,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,949 | -2,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 299 | 240 |
| その他 | -335 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -3,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 34,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -38,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,792 | -8,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -590 | -534 |
| 自己株式の処分による収入 | 225 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,603 | -6,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,056 | 11,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 14,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
