四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,840 | 6,235 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,636 |
| 減損損失 | 810 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 112 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -147 | -2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 540 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -258 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 107 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -318 |
| 固定資産除却損 | 40 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,907 | 6,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,812 | -3,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | -4,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,039 | -1,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | -2,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -1,957 |
| その他 | 5,164 | 1,847 |
| 小計 | 21,526 | 3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -112 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,937 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -3,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,053 |
| 差入保証金の差入による支出 | -413 | -1,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | 155 |
| その他 | -372 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,396 | -4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 28,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -14,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,288 | -7,552 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -534 | -507 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,339 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,062 | 4,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,478 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,618 | 7,513 |