上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,235 | 4,105 |
| 減価償却費 | 2,636 | 2,629 |
| 減損損失 | 172 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 94 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -82 |
| 支払利息 | 89 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -451 |
| 固定資産除却損 | 53 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,839 | 4,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,838 | -8,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,661 | 3,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,799 | -1,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,018 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,957 | 307 |
| その他 | 1,847 | -1,844 |
| 小計 | 3,143 | 2,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 66 |
| 利息の支払額 | -91 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,260 | 2,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | 4,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -4,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | 1,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,268 | -118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 190 |
| その他 | -585 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087 | -3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 28,000 | 33,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -21,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,552 | -6,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -507 | -473 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360 | 3,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
