上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,105 | 4,527 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,795 |
| 減損損失 | 315 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 149 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -240 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -87 |
| 支払利息 | 74 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -451 | -64 |
| 固定資産除却損 | 107 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,162 | -3,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,642 | -3,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,326 | 7,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,345 | -3,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,623 | 1,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | 1,006 |
| その他 | 519 | 1,138 |
| 小計 | 2,223 | 8,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 72 |
| 利息の支払額 | -74 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,405 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -2,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,372 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 157 |
| その他 | -452 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -2,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 33,000 | 35,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -28,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,308 | -6,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,769 | 5,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
