上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,527 | 3,394 |
| 減価償却費 | 2,795 | 2,816 |
| 減損損失 | 38 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -87 |
| 支払利息 | 91 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -1,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 193 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,011 | 4,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,190 | 2,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,132 | 3,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,524 | -362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,543 | -1,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,006 | -387 |
| その他 | 1,138 | 393 |
| 小計 | 8,417 | 12,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -88 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,370 | 11,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -3,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 1,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157 | 243 |
| その他 | -314 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -4,800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 35,000 | 26,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -36,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,865 | -5,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -390 | -343 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,151 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,538 |
| 配当金の支払額 | -1,983 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -9,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,516 | 3,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
