Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,394 | 2,829 |
| 減価償却費 | 2,816 | 2,846 |
| 減損損失 | 49 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -96 |
| 支払利息 | 123 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,831 | -628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -332 |
| 固定資産除却損 | 129 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,095 | 2,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,204 | -2,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,779 | 5,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -362 | -192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,475 | 249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -1,250 |
| その他 | 393 | 675 |
| 小計 | 12,802 | 10,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 85 |
| 利息の支払額 | -124 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,109 | 9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,985 | 761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 144 |
| その他 | -320 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 26,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -34,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,590 | -6,232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343 | -344 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,151 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,538 | |
| 配当金の支払額 | -2,369 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,891 | -10,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239 | -3,226 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,652 | 4,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
