四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,206 | 3,856 |
| 減価償却費 | 2,176 | 2,171 |
| 減損損失 | 357 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 256 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -184 | -192 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -70 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 135 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -78 |
| 支払利息 | 159 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,921 | 8,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,995 | -1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,295 | -4,766 |
| その他 | -2,537 | -1,297 |
| 小計 | 8,759 | 7,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -159 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,486 | 6,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,304 | -2,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -108 | -644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 663 | 319 |
| その他 | -41 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,710 | -2,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 47,000 | 23,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -45,000 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,572 | -9,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -471 |
| 自己株式の処分による収入 | 153 | 156 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -2 |
| 配当金の支払額 | -860 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -3,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | 116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523 | 3,639 |