四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,266 | 4,206 |
| 減価償却費 | 2,246 | 2,176 |
| 減損損失 | 342 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | 42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -184 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -240 | -76 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -207 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 支払利息 | 193 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,486 | 3,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,342 | 4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130 | -4,295 |
| その他 | -1,654 | -2,537 |
| 小計 | 2,310 | 8,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 48 |
| 利息の支払額 | -196 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 7,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -7,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 663 |
| その他 | -177 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -6,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -3,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 19,000 | 47,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,030 | -8,572 |
| 社債の償還による支出 | -565 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -380 | -406 |
| 自己株式の処分による収入 | 139 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -115 |
| 配当金の支払額 | -837 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486 | 4,361 |
