四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,071 | 3,266 |
減価償却費 | 2,231 | 2,246 |
減損損失 | 108 | 342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -343 | 247 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 207 | 6 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -216 | -240 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -129 | -207 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -72 |
支払利息 | 205 | 193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 155 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,403 | 3,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,826 | -4,342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,956 | -1,130 |
その他 | -8,071 | -1,654 |
小計 | -362 | 2,310 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
利息の支払額 | -211 | -196 |
法人税等の支払額 | -1,938 | -800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | 1,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -2,045 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 203 | - |
差入保証金の差入による支出 | -294 | -362 |
差入保証金の回収による収入 | 253 | 453 |
その他 | -362 | -177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -2,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 800 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 27,000 | 19,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 11,100 | 11,200 |
長期借入金の返済による支出 | -7,994 | -9,030 |
社債の償還による支出 | - | -565 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -380 |
自己株式の処分による収入 | 186 | 139 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -801 | -837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | 323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,641 | -410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163 | 3,752 |