上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,071 | 3,266 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,246 |
| 減損損失 | 108 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343 | 247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 207 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -240 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -129 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -72 |
| 支払利息 | 205 | 193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,403 | 3,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | -4,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,956 | -1,130 |
| その他 | -8,071 | -1,654 |
| 小計 | -362 | 2,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -211 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -1,938 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -2,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -294 | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253 | 453 |
| その他 | -362 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 27,000 | 19,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,994 | -9,030 |
| 社債の償還による支出 | － | -565 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -380 |
| 自己株式の処分による収入 | 186 | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -801 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,641 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163 | 3,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
