8173 上新電機

8173
2024/09/18
時価
775億円
PER 予
12.04倍
2010年以降
5.27-21.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.44-1.51倍
(2010-2024年)
配当 予
3.61%
ROE 予
5.79%
ROA 予
2.51%
資料
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四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 10:11
【資料】
四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,0713,266
減価償却費2,2312,246
減損損失108342
貸倒引当金の増減額(△は減少)2-8
賞与引当金の増減額(△は減少)-343247
ポイント引当金の増減額(△は減少)2076
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)43-4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-216-240
商品保証引当金の増減額(△は減少)-129-207
受取利息及び受取配当金-78-72
支払利息205193
投資有価証券売却損益(△は益)-11
投資有価証券評価損益(△は益)155
固定資産売却損益(△は益)-328
売上債権の増減額(△は増加)11,4033,486
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,826-4,342
仕入債務の増減額(△は減少)-6,956-1,130
その他-8,071-1,654
小計-3622,310
利息及び配当金の受取額4643
利息の支払額-211-196
法人税等の支払額-1,938-800
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,4661,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,218-2,045
有形固定資産の売却による収入359
投資有価証券の取得による支出-19
投資有価証券の売却による収入203
差入保証金の差入による支出-294-362
差入保証金の回収による収入253453
その他-362-177
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,415-2,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100800
コマーシャル・ペーパーの発行による収入27,00019,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出-27,000-20,000
長期借入れによる収入11,10011,200
長期借入金の返済による支出-7,994-9,030
社債の償還による支出-565
ファイナンス・リース債務の返済による支出-349-380
自己株式の処分による収入186139
自己株式の取得による支出-1-3
配当金の支払額-801-837
財務活動によるキャッシュ・フロー2,240323
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,641-410
現金及び現金同等物の四半期末残高4,1633,752