上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 3,071 |
| 減価償却額 | 2,032 | 2,231 |
| 減損損失 | 401 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12 | 2 |
| 賞与引当金の増減額 | 465 | -343 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -80 | 207 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額 | -132 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -216 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | -129 |
| 受取利息及び配当金 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 215 | 205 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -3 |
| 売上債権の増減額 | 1,909 | 11,403 |
| たな卸資産の増減額 | -2,494 | -1,826 |
| 仕入債務の増減額 | -9,146 | -6,956 |
| その他 | -469 | -8,071 |
| 小計 | -5,519 | -362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 46 |
| 利息の支払額 | -227 | -211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 800 | -1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,906 | -2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,289 | -2,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,865 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -569 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278 | 253 |
| その他 | -165 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700 | 100 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 43,000 | 27,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -36,000 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 11,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,941 | -7,994 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282 | -349 |
| 自己株式の処分による収入 | 305 | 186 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -792 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,608 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,438 | 3,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
