四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 12:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,522 | 1,995 |
| 減価償却費 | 1,959 | 2,032 |
| 減損損失 | 135 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 465 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -119 | -80 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | -132 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -21 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 396 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | -49 |
| 固定資産除却損 | 3 | 99 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,935 | 1,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,457 | -2,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,959 | -9,146 |
| その他 | -51 | -645 |
| 小計 | 6,380 | -5,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -207 | -227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,167 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,381 | -4,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,896 | -5,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 3,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -569 |
| 差入保証金の回収による収入 | 461 | 278 |
| その他 | -85 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,630 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | -3,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 43,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -21,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,783 | -7,941 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -282 |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | 0 |
| 配当金の支払額 | -800 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | 6,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -99 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,630 | 4,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 4,438 |
