Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,584 | 3,522 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,959 |
| 減損損失 | 423 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -355 | -119 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 119 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -103 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -52 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 632 | 396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 204 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 65 |
| 固定資産除却損 | 91 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,644 | 1,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,577 | 2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,961 | -3,959 |
| その他 | -800 | -51 |
| 小計 | 12,564 | 6,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -202 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,674 | 1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724 | 7,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -4,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -269 | -166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,168 | 461 |
| その他 | -248 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,225 | -4,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,650 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,603 | -7,783 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -155 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 139 | 132 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -609 |
| 配当金の支払額 | -745 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,333 | 338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,422 | 10,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,756 | 4,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
