上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,394 | 6,584 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,786 |
| 減損損失 | 731 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | -355 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -44 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -26 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 153 | 632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -70 |
| 支払利息 | 245 | 204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -16 |
| 固定資産除却損 | 15 | 91 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,730 | 5,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,049 | 6,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819 | -7,961 |
| その他 | -3,438 | -800 |
| 小計 | -1,790 | 12,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -253 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -1,967 | -5,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,976 | 6,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,769 | -3,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107 | -269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 627 | 1,168 |
| その他 | -240 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | -3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -400 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -19,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,955 | -6,603 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,490 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -155 |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -691 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,142 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,358 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,408 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050 | 10,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
