2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2023年2月3日 12:30
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- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,805 | 5,927 |
| 減価償却費 | 4,038 | 4,075 |
| 減損損失 | 193 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | -1,296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 29 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -386 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -138 |
| 支払利息 | 133 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -429 | -451 |
| 固定資産除却損 | 80 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,106 | -4,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,809 | -17,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,290 | 18,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,344 | -2,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,389 | 633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,004 | -842 |
| その他 | 2,508 | -2,021 |
| 小計 | 5,269 | 137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 113 |
| 利息の支払額 | -135 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,959 | 2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | 2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,889 | -8,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | 2,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,365 | -126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 246 | 758 |
| その他 | -748 | -2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,465 | -8,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 12,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 48,000 | 51,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -33,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,037 | -9,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -771 | -695 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -665 |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,590 | 8,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,011 | 5,118 |
