Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 12:30
- 【資料】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,927 | 6,026 |
| 減価償却費 | 4,075 | 4,240 |
| 減損損失 | 371 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,319 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -353 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -143 |
| 支払利息 | 112 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -451 | -62 |
| 固定資産除却損 | 207 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,617 | -7,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,260 | -13,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,519 | 20,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,450 | -1,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,739 | -2,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -842 | 168 |
| その他 | 3,061 | 1,568 |
| 小計 | 137 | 6,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 121 |
| 利息の支払額 | -116 | -136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,392 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | 5,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,618 | -5,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,053 | 389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 758 | 227 |
| その他 | -2,235 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,042 | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | 2,800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 53,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -46,000 | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,055 | -9,708 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -695 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -765 |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118 | 3,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
