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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年12月31日	自 2024年4月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,026	3,405
減価償却費	4,240	4,295
減損損失	155	115
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,319	-1,371
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4	6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-3	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-263	-339
受取利息及び受取配当金	-143	-150
支払利息	138	198
投資有価証券売却損益（△は益）	-184	-1,909
固定資産売却損益（△は益）	-62	-500
固定資産除却損	396	226
売上債権の増減額（△は増加）	-7,024	-6,366
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,094	-10,806
仕入債務の増減額（△は減少）	20,605	22,607
未収入金の増減額（△は増加）	-1,768	500
前受金の増減額（△は減少）	-2,801	-2,489
未払消費税等の増減額（△は減少）	168	-1,537
その他	1,568	3,247
小計	6,635	9,133
利息及び配当金の受取額	121	131
利息の支払額	-136	-217
法人税等の支払額	-1,555	-2,754
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,065	6,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,597	-5,478
有形固定資産の売却による収入	389	845
投資有価証券の取得による支出	-10	－
投資有価証券の売却による収入	339	2,080
差入保証金の差入による支出	-118	-77
差入保証金の回収による収入	227	346
その他	-391	-617
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,159	-2,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,800	-2,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	53,000	42,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-53,000	-42,000
長期借入れによる収入	11,500	11,600
長期借入金の返済による支出	-9,708	-8,674
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-568	-513
自己株式の処分による収入	－	1,151
自己株式の取得による支出	-765	-1,538
配当金の支払額	-1,985	-2,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,272	-2,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,177	1,046
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,947	4,938

Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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