Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月4日 12:30
- 【資料】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,138 | 7,805 |
| 減価償却費 | 3,754 | 4,038 |
| 減損損失 | 925 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -1,237 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -303 | -10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 488 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -386 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -119 |
| 支払利息 | 160 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -429 |
| 固定資産除却損 | 80 | 80 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,677 | -3,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,452 | -13,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,337 | 16,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,473 | -2,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 829 | -1,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -800 | -3,004 |
| その他 | 3,317 | 2,508 |
| 小計 | 25,745 | 5,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 94 |
| 利息の支払額 | -164 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -6,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,955 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -7,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | － |
| 事業譲渡による収入 | 568 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -534 | -1,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356 | 246 |
| その他 | -893 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -8,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 48,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -14,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,340 | -13,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -800 | -771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,581 | 10,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,013 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 9,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
