2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2022年2月4日 12:30
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- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,138 | 7,805 |
減価償却費 | 3,754 | 4,038 |
減損損失 | 925 | 193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -354 | -1,237 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -303 | -10 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 488 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -386 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,228 | - |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -119 |
支払利息 | 160 | 133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -94 | -429 |
固定資産除却損 | 80 | 80 |
事業譲渡損益(△は益) | -116 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,677 | -3,106 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,452 | -13,809 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,337 | 16,290 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,473 | -2,344 |
未払費用の増減額(△は減少) | 829 | -1,389 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -800 | -3,004 |
その他 | 3,317 | 2,508 |
小計 | 25,745 | 5,269 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 94 |
利息の支払額 | -164 | -135 |
法人税等の支払額 | -1,712 | -6,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,955 | -1,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -7,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 530 | 1,291 |
投資有価証券の売却による収入 | 65 | - |
事業譲渡による収入 | 568 | - |
差入保証金の差入による支出 | -534 | -1,365 |
差入保証金の回収による収入 | 356 | 246 |
その他 | -893 | -748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -8,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 2,200 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 48,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -14,000 | -33,000 |
長期借入れによる収入 | 9,400 | 9,200 |
長期借入金の返済による支出 | -12,340 | -13,037 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -800 | -771 |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,340 | -2,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,581 | 10,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,013 | 393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 9,011 |