2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2021年2月5日 12:30
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- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,034 | 11,138 |
減価償却費 | 3,750 | 3,754 |
減損損失 | 196 | 925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,123 | -354 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -295 | -303 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 151 | 488 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -205 | -156 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 736 | 2,228 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -114 |
支払利息 | 168 | 160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -193 | -41 |
固定資産売却損益(△は益) | -103 | -94 |
固定資産除却損 | 68 | 80 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -535 | -9,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,800 | -8,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,126 | 24,337 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,415 | -1,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 734 | -800 |
その他 | 1,356 | 4,147 |
小計 | 23,514 | 25,745 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 86 |
利息の支払額 | -172 | -164 |
法人税等の支払額 | -3,660 | -1,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,786 | 23,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,355 | -4,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 505 | 530 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 346 | 65 |
事業譲渡による収入 | - | 568 |
差入保証金の差入による支出 | -323 | -534 |
差入保証金の回収による収入 | 534 | 356 |
その他 | -502 | -893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,836 | -4,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 500 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 34,000 | 9,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,000 | -14,000 |
長期借入れによる収入 | 14,000 | 9,400 |
長期借入金の返済による支出 | -13,995 | -12,340 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -869 | -800 |
自己株式の処分による収入 | 309 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,346 | -1,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,901 | -9,581 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,047 | 10,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436 | 13,346 |