キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 12:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,721 | -4,071 | 1,306 | -1,350 | -3,908 | 5,388 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,937 | -7,916 | 1,324 | -2,979 | -7,838 | 3,734 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 12,053 | -4,606 | -75 | 7,447 | -5,352 | 11,106 | 通期 | 21,491 | -8,367 | -8,449 | 13,124 | -9,053 | 8,408 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,976 | -4,524 | 4,142 | -8,500 | -5,769 | 4,050 | 3Q | 18,391 | -4,763 | -2,260 | 13,628 | -6,984 | 19,776 | 通期 | 7,806 | -6,398 | -4,393 | 1,408 | -8,635 | 5,422 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,724 | -3,225 | 1,835 | 3,499 | -3,928 | 10,756 | 通期 | 589 | -6,942 | 5,561 | -6,353 | -7,577 | 4,630 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,381 | -4,630 | -2,412 | 2,751 | -4,896 | 4,968 | 通期 | -2,884 | -7,253 | 10,045 | -10,137 | -8,061 | 4,537 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,906 | -1,801 | 6,608 | -6,707 | -5,289 | 4,438 | 通期 | 9,815 | -5,625 | -2,534 | 4,190 | -10,839 | 6,193 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,466 | -2,415 | 2,240 | -4,881 | -2,218 | 3,552 | 通期 | 5,367 | -5,903 | -1,494 | -536 | -5,396 | 4,163 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,356 | -2,090 | 323 | -734 | -2,045 | 3,752 | 通期 | 751 | -3,595 | 2,167 | -2,844 | -4,224 | 3,486 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,486 | -6,710 | 98 | 776 | -7,304 | 4,361 | 通期 | 16,581 | -10,412 | -6,131 | 6,169 | -10,795 | 3,523 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | -2,822 | -3,439 | 3,556 | -2,419 | 3,639 | 通期 | 15,223 | -6,230 | -8,134 | 8,993 | -5,699 | 4,381 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,587 | -4,654 | -2,189 | 1,933 | -3,823 | 4,125 | 通期 | 4,533 | -10,427 | 5,900 | -5,894 | -9,888 | 4,389 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,489 | -2,829 | -4,603 | 13,660 | -2,949 | 13,446 | 3Q | 19,786 | -4,836 | -12,901 | 14,950 | -5,355 | 6,436 | 通期 | 13,022 | -6,316 | -7,762 | 6,706 | -8,120 | 3,333 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,937 | -3,396 | -6,062 | 17,541 | -2,852 | 14,811 | 3Q | 23,955 | -4,360 | -9,581 | 19,595 | -4,454 | 13,346 | 通期 | 25,836 | -6,118 | -14,433 | 19,718 | -8,488 | 8,618 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,157 | -4,087 | 4,140 | -5,244 | -3,442 | 7,513 | 3Q | -1,731 | -8,465 | 10,590 | -10,196 | -7,889 | 9,011 | 通期 | 1,442 | -9,573 | 1,873 | -8,131 | -9,389 | 2,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,620 | -3,182 | -91 | 1,438 | -4,300 | 3,706 | 3Q | 2,527 | -8,042 | 8,273 | -5,515 | -8,618 | 5,118 | 通期 | 7,119 | -9,070 | 2,360 | -1,951 | -9,253 | 2,769 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,370 | -2,284 | -2,339 | 5,086 | -2,674 | 5,516 | 3Q | 5,065 | -5,159 | 1,272 | -94 | -5,597 | 3,947 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億2100万
- 2009年3月（連） +81.44%
- 49億3700万
- 2010年3月（連） +335.3%
- 214億9100万
- 2011年3月（連） -63.68%
- 78億600万
- 2012年3月（連） -92.45%
- 5億8900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -28億8400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 98億1500万
- 2015年3月（連） -45.32%
- 53億6700万
- 2016年3月（連） -86.01%
- 7億5100万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 165億8100万
- 2018年3月（連） -8.19%
- 152億2300万
- 2019年3月（連） -70.22%
- 45億3300万
- 2020年3月（連） +187.27%
- 130億2200万
- 2021年3月（連） +98.4%
- 258億3600万
- 2022年3月（連） -94.42%
- 14億4200万
- 2023年3月（連） +393.69%
- 71億1900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -40億7100万
- 2009年3月（連）投入+94.45%
- -79億1600万
- 2010年3月（連）投入+5.7%
- -83億6700万
- 2011年3月（連）投入-23.53%
- -63億9800万
- 2012年3月（連）投入+8.5%
- -69億4200万
- 2013年3月（連）投入+4.48%
- -72億5300万
- 2014年3月（連）投入-22.45%
- -56億2500万
- 2015年3月（連）投入+4.94%
- -59億300万
- 2016年3月（連）投入-39.1%
- -35億9500万
- 2017年3月（連）投入+189.62%
- -104億1200万
- 2018年3月（連）投入-40.17%
- -62億3000万
- 2019年3月（連）投入+67.37%
- -104億2700万
- 2020年3月（連）投入-39.43%
- -63億1600万
- 2021年3月（連）投入-3.13%
- -61億1800万
- 2022年3月（連）投入+56.47%
- -95億7300万
- 2023年3月（連）投入-5.25%
- -90億7000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 13億600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億2400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -84億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -43億9300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 55億6100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 100億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -25億3400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億9400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 21億6700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -61億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -81億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 59億
- 2020年3月（連）返済還元
- -77億6200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -144億3300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 18億7300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 23億6000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億5000万
- 2009年3月（連） -120.67%
- -29億7900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 131億2400万
- 2011年3月（連） -89.27%
- 14億800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -63億5300万
- 2013年3月（連） -59.56%
- -101億3700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 41億9000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億3600万
- 2016年3月（連） -430.6%
- -28億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 61億6900万
- 2018年3月（連） +45.78%
- 89億9300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -58億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 67億600万
- 2021年3月（連） +194.04%
- 197億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -81億3100万
- 2023年3月（連）
- -19億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -39億800万
- 2009年3月（連）増加+100.56%
- -78億3800万
- 2010年3月（連）増加+15.5%
- -90億5300万
- 2011年3月（連）減少-4.62%
- -86億3500万
- 2012年3月（連）減少-12.25%
- -75億7700万
- 2013年3月（連）増加+6.39%
- -80億6100万
- 2014年3月（連）増加+34.46%
- -108億3900万
- 2015年3月（連）減少-50.22%
- -53億9600万
- 2016年3月（連）減少-21.72%
- -42億2400万
- 2017年3月（連）増加+155.56%
- -107億9500万
- 2018年3月（連）減少-47.21%
- -56億9900万
- 2019年3月（連）増加+73.5%
- -98億8800万
- 2020年3月（連）減少-17.88%
- -81億2000万
- 2021年3月（連）増加+4.53%
- -84億8800万
- 2022年3月（連）増加+10.61%
- -93億8900万
- 2023年3月（連）減少-1.45%
- -92億5300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 53億8800万
- 2009年3月（連） -30.7%
- 37億3400万
- 2010年3月（連） +125.17%
- 84億800万
- 2011年3月（連） -35.51%
- 54億2200万
- 2012年3月（連） -14.61%
- 46億3000万
- 2013年3月（連） -2.01%
- 45億3700万
- 2014年3月（連） +36.5%
- 61億9300万
- 2015年3月（連） -32.78%
- 41億6300万
- 2016年3月（連） -16.26%
- 34億8600万
- 2017年3月（連） +1.06%
- 35億2300万
- 2018年3月（連） +24.35%
- 43億8100万
- 2019年3月（連） +0.18%
- 43億8900万
- 2020年3月（連） -24.06%
- 33億3300万
- 2021年3月（連） +158.57%
- 86億1800万
- 2022年3月（連） -72.62%
- 23億6000万
- 2023年3月（連） +17.33%
- 27億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.8%
- 2009年3月（連）
- 1.37%
- 2010年3月（連）
- 5.57%
- 2011年3月（連）
- 1.79%
- 2012年3月（連）
- 0.14%
- 2013年3月（連）
- -0.79%
- 2014年3月（連）
- 2.44%
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 0.2%
- 2017年3月（連）
- 4.43%
- 2018年3月（連）
- 3.89%
- 2019年3月（連）
- 1.12%
- 2020年3月（連）
- 3.13%
- 2021年3月（連）
- 5.75%
- 2022年3月（連）
- 0.35%
- 2023年3月（連）
- 1.74%